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东方臻享纯债债券C(003838)

2019-11-19     1.28280.0312%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,996.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款372.9438.967.47200.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,473.552,742.71817.41903.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.580.860.850.05
  清算备付金2,141.94299.49101.090.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,312.92192,942.2128,572.3035,243.35
负债
  应付基金管理费34.6236.775.316.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5412.261.772.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,259.9747,999.866,939.989,206.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.720.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.045.011.341.85
  其他应付款项10.7716.407.6915.00
  应付利息26.1031.771.355.70
  应付赎回款0.150.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.3411.242.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,669.2548,113.456,959.739,237.74
  基金单位总额128,526.21130,452.4520,037.8124,916.67
  未分配净收益12,117.4614,376.321,574.761,088.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,643.67144,828.7621,612.5726,005.61
  负债及持有人权益合计175,312.92192,942.2128,572.3035,243.35