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中银广利混合A(003848)

2024-03-18     1.15630.1039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,299.5711,274.606,000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.30617.47806.21952.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00558.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.522.442.912.47
  清算备付金648.59771.28743.30366.25
  应收股票清算款135.107.04169.660.00
  新股申购款0.360.120.176.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,229.3247,491.0354,649.9556,222.38
负债
  应付基金管理费23.2624.2326.6128.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.884.044.444.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款93.630.27158.32247.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.00
  其他应付款项15.0926.2816.7016.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.260.0641.144.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.450.810.770.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.6155.74248.07309.37
  基金单位总额40,811.7641,494.3741,604.2942,388.55
  未分配净收益6,280.955,940.9312,797.5913,524.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,092.7147,435.3054,401.8855,913.01
  负债及持有人权益合计47,229.3247,491.0354,649.9556,222.38