资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,299.57 | 11,274.60 | 6,000.00 | 3,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 330.30 | 617.47 | 806.21 | 952.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.52 | 2.44 | 2.91 | 2.47 |
清算备付金 | 648.59 | 771.28 | 743.30 | 366.25 |
应收股票清算款 | 135.10 | 7.04 | 169.66 | 0.00 |
新股申购款 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | 6.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 47,229.32 | 47,491.03 | 54,649.95 | 56,222.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.26 | 24.23 | 26.61 | 28.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.88 | 4.04 | 4.44 | 4.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 93.63 | 0.27 | 158.32 | 247.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
其他应付款项 | 15.09 | 26.28 | 16.70 | 16.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.26 | 0.06 | 41.14 | 4.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.45 | 0.81 | 0.77 | 0.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 136.61 | 55.74 | 248.07 | 309.37 |
基金单位总额 | 40,811.76 | 41,494.37 | 41,604.29 | 42,388.55 |
未分配净收益 | 6,280.95 | 5,940.93 | 12,797.59 | 13,524.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,092.71 | 47,435.30 | 54,401.88 | 55,913.01 |
负债及持有人权益合计 | 47,229.32 | 47,491.03 | 54,649.95 | 56,222.38 |