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中银广利混合A(003848)

2020-03-27     1.11160.2887%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.86127.82529.041,104.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计647.64998.36673.65749.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.768.742.842.42
  清算备付金571.63442.7974.0991.14
  应收股票清算款142.27108.440.430.00
  新股申购款0.000.150.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,291.2666,531.6379,688.7780,398.34
负债
  应付基金管理费26.6830.4339.6041.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.456.639.9010.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.006,800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8313.046.4618.80
  其他应付款项12.927.9019.4026.90
  应付利息2.13-1.250.000.00
  应付赎回款0.000.010.050.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.202.300.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,265.256,859.0677.2599.48
  基金单位总额42,949.0259,818.0879,817.1279,799.46
  未分配净收益1,076.99-145.51-205.60499.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,026.0159,672.5779,611.5280,298.86
  负债及持有人权益合计54,291.2666,531.6379,688.7780,398.34