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中银锦利混合C(003851)

2019-12-10     1.10130.1546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,380.020.001,300.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,449.631,255.0380.045,225.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计533.96433.19219.13438.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.520.692.143.46
  清算备付金81.5015.6651.14261.27
  应收股票清算款0.000.0068.750.00
  新股申购款82.200.010.360.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,606.1426,686.9123,700.9653,702.24
负债
  应付基金管理费21.6911.8311.7427.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.612.522.936.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,969.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00611.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.187.667.7911.45
  其他应付款项10.985.9015.5022.90
  应付利息0.002.940.000.00
  应付赎回款0.020.000.250.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.340.380.280.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.163,613.4339.4770.23
  基金单位总额53,044.4623,889.2823,892.9253,692.83
  未分配净收益2,516.52-815.81-231.43-60.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,560.9823,073.4823,661.4953,632.01
  负债及持有人权益合计55,606.1426,686.9123,700.9653,702.24