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招商招旭纯债A(003859)

2020-02-26     1.15180.0347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款376.39206.761,124.506,265.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,002.20490.87633.841,578.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.852.791.91
  清算备付金23.0038.50109.64347.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,339.2125,878.5033,977.9794,264.55
负债
  应付基金管理费13.796.009.9937.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.602.003.3312.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,647.975,039.979,293.9422,135.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.740.871.543.08
  其他应付款项19.0014.0011.085.41
  应付利息5.486.234.5017.57
  应付赎回款0.000.00800.692,469.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.033.343.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,703.665,074.2110,133.8524,714.10
  基金单位总额52,478.5119,533.8323,267.0870,386.22
  未分配净收益5,157.041,270.45577.04-835.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,635.5520,804.2823,844.1269,550.44
  负债及持有人权益合计65,339.2125,878.5033,977.9794,264.55