行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商兴福混合A(003861)

2024-03-18     1.33010.1280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.140.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款599.071,241.05516.82625.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00681.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.173.296.584.79
  清算备付金248.49259.07305.26499.32
  应收股票清算款0.000.00177.55184.93
  新股申购款0.080.040.011.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,672.7015,433.7831,111.0776,487.81
负债
  应付基金管理费6.277.8412.3935.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.092.614.1311.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,593.1912,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00130.510.02100.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.04
  其他应付款项9.6721.6317.3118.00
  应付利息0.000.000.00-5.42
  应付赎回款1.636.53186.8630.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.281.912.608.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.86172.178,818.7512,225.89
  基金单位总额9,198.0311,101.0016,220.7146,579.95
  未分配净收益3,452.824,160.616,071.6017,681.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,650.8415,261.6122,292.3164,261.92
  负债及持有人权益合计12,672.7015,433.7831,111.0776,487.81