资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,300.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 599.07 | 1,241.05 | 516.82 | 625.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.51 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.17 | 3.29 | 6.58 | 4.79 |
清算备付金 | 248.49 | 259.07 | 305.26 | 499.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 177.55 | 184.93 |
新股申购款 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 1.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,672.70 | 15,433.78 | 31,111.07 | 76,487.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.27 | 7.84 | 12.39 | 35.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.09 | 2.61 | 4.13 | 11.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 8,593.19 | 12,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 130.51 | 0.02 | 100.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04 |
其他应付款项 | 9.67 | 21.63 | 17.31 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.42 |
应付赎回款 | 1.63 | 6.53 | 186.86 | 30.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.28 | 1.91 | 2.60 | 8.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21.86 | 172.17 | 8,818.75 | 12,225.89 |
基金单位总额 | 9,198.03 | 11,101.00 | 16,220.71 | 46,579.95 |
未分配净收益 | 3,452.82 | 4,160.61 | 6,071.60 | 17,681.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,650.84 | 15,261.61 | 22,292.31 | 64,261.92 |
负债及持有人权益合计 | 12,672.70 | 15,433.78 | 31,111.07 | 76,487.81 |