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招商招景纯债A(003867)

2019-11-19     1.00550.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0035,510.100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款576.011,732.75530.631,061.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,987.637,014.026,453.286,345.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.000.000.500.00
  清算备付金0.000.0022.630.00
  应收股票清算款0.000.009,990.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值225,126.74413,812.35436,329.78427,586.91
负债
  应付基金管理费91.74105.18100.05103.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.5835.0633.3534.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,776.970.0032,799.9424,923.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.142.402.712.93
  其他应付款项20.0018.008.9312.50
  应付利息2.540.006.8920.94
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.7017.8432.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,948.66178.4832,984.3225,098.15
  基金单位总额204,884.29399,880.93399,880.94399,881.03
  未分配净收益3,293.8013,752.943,464.522,607.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,178.09413,633.86403,345.46402,488.75
  负债及持有人权益合计225,126.74413,812.35436,329.78427,586.91