0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 349,346.01 | 568,166.70 | 434,334.26 | 364,496.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,102,039.86 | 1,617,620.13 | 1,633,985.95 | 1,613,743.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| 清算备付金 | 6,689.71 | 1,334.82 | 4,087.14 | 5,975.69 |
| 应收股票清算款 | 46,687.56 | 92,468.73 | 0.00 | 81,896.27 |
| 新股申购款 | 1,809.13 | 283.26 | 259.43 | 6,733.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,481,539.94 | 3,276,571.19 | 3,078,398.54 | 3,305,546.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 492.25 | 563.23 | 505.07 | 621.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 129.54 | 148.22 | 132.91 | 163.49 |
| 应付收益 | 167.24 | 275.12 | 182.35 | 362.25 |
| 卖出回购债券款 | 65,537.94 | 218,105.91 | 254,061.63 | 174,143.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.74 | 72.29 | 69.13 | 51.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.07 | 50.07 | 0.09 | 10.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 74.08 | 49.86 | 35.49 | 13.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,508.54 | 219,303.41 | 255,022.05 | 175,409.22 |
| 基金单位总额 | 2,415,031.40 | 3,057,267.78 | 2,823,376.49 | 3,130,137.51 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,415,031.40 | 3,057,267.78 | 2,823,376.49 | 3,130,137.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,481,539.94 | 3,276,571.19 | 3,078,398.54 | 3,305,546.73 |