0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 239,654.02 | 235,036.69 | 232,843.53 | 422,663.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 344,753.61 | 483,676.86 | 237,800.61 | 313,796.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.51 | 1.44 | 3.56 | 2.49 |
| 清算备付金 | 223.84 | 810.79 | 1,195.40 | 986.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,868.53 | 9,487.49 | 0.00 | 2,304.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,398,627.82 | 1,845,387.59 | 1,248,204.17 | 1,967,107.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 170.57 | 188.34 | 157.01 | 217.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.86 | 62.78 | 52.34 | 72.57 |
| 应付收益 | 60.85 | 250.63 | 247.25 | 157.28 |
| 卖出回购债券款 | 31,949.32 | 147,351.33 | 188,289.05 | 232,360.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.34 | 33.29 | 63.82 | 53.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.35 | 20.45 | 21.73 | 24.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,301.72 | 147,919.40 | 188,841.67 | 233,334.97 |
| 基金单位总额 | 1,366,326.10 | 1,697,468.19 | 1,059,362.49 | 1,733,773.03 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,366,326.10 | 1,697,468.19 | 1,059,362.49 | 1,733,773.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,398,627.82 | 1,845,387.59 | 1,248,204.17 | 1,967,107.99 |