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富国久利稳健配置混合A(003877)

2024-03-27     0.9209-1.3180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00919.760.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.42539.18792.27310.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0035.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.180.871.202.24
  清算备付金101.8573.732.9028.83
  应收股票清算款238.450.000.000.00
  新股申购款0.20500.020.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,341.105,652.272,460.273,795.89
负债
  应付基金管理费1.691.421.562.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.270.290.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,049.740.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款237.92538.5321.1378.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.95
  其他应付款项4.292.6517.6215.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.230.3025.558.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.020.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,302.39543.4566.38111.17
  基金单位总额5,268.485,464.522,347.853,259.54
  未分配净收益-229.77-355.7046.04425.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,038.715,108.822,393.893,684.73
  负债及持有人权益合计6,341.105,652.272,460.273,795.89