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易方达瑞弘混合A(003882)

2020-02-28     1.4451-1.1086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.73113.33224.34348.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,334.191,047.351,424.791,193.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.832.222.102.36
  清算备付金597.97114.34354.5326.39
  应收股票清算款0.001.800.000.00
  新股申购款5.000.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,552.6576,922.4664,058.6687,553.75
负债
  应付基金管理费32.6131.2130.1944.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.445.205.037.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,144.9515,939.953,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.011.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.515.694.072.26
  其他应付款项19.8428.0036.8432.00
  应付利息7.4814.302.690.00
  应付赎回款0.000.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.557.135.970.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,223.3916,033.483,084.8286.20
  基金单位总额55,086.5255,075.3155,084.5880,130.34
  未分配净收益12,242.745,813.665,889.277,337.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,329.2560,888.9760,973.8487,467.55
  负债及持有人权益合计82,552.6576,922.4664,058.6687,553.75