0.3767% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.24 | 137.53 | 111.85 | 2,642.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.63 | 0.67 | 1.13 | 5.54 |
| 清算备付金 | 677.61 | 166.31 | 531.18 | 892.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 477.87 | 2,499.80 |
| 新股申购款 | 5.46 | 0.18 | 0.07 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,773.20 | 42,890.79 | 46,838.39 | 56,564.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.65 | 16.52 | 17.81 | 20.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.61 | 2.75 | 2.97 | 3.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,859.83 | 10,910.62 | 10,673.12 | 13,473.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31.03 | 0.96 | 0.00 | 2,869.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.84 | 19.26 | 11.28 | 20.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.58 | 5.45 | 499.11 | 2,022.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.45 | 1.64 | 2.11 | 1.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,924.28 | 10,957.35 | 11,206.77 | 18,412.70 |
| 基金单位总额 | 16,374.63 | 17,184.69 | 19,291.51 | 21,075.55 |
| 未分配净收益 | 15,474.29 | 14,748.76 | 16,340.11 | 17,076.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,848.92 | 31,933.44 | 35,631.62 | 38,152.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,773.20 | 42,890.79 | 46,838.39 | 56,564.75 |