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汇安沪深300指数增强A(003884)

2020-02-21     1.39860.6259%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-022018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款437.74114.06289.96295.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.080.160.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.840.838.438.43
  清算备付金386.4710.730.910.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.002.180.200.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,301.891,250.33299.66304.91
负债
  应付基金管理费4.121.050.180.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.110.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.784.130.550.55
  其他应付款项22.4827.398.528.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.742.810.005.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.0735.499.3014.67
  基金单位总额6,551.861,335.12297.64297.44
  未分配净收益714.96-120.29-7.28-7.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,266.821,214.83290.36290.24
  负债及持有人权益合计7,301.891,250.33299.66304.91