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汇安丰利混合A(003886)

2025-06-10     1.3332-0.4555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,478.251,409.742,494.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.007.0014.5616.02
  清算备付金0.0045.9234.8767.63
  应收股票清算款0.00133.96178.53110.84
  新股申购款0.000.570.873.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0027,204.8727,410.9747,185.47
负债
  应付基金管理费0.0013.6014.8421.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.272.473.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00134.56120.4496.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0046.9339.2963.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.539.315.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00203.44188.08193.94
  基金单位总额0.0020,052.2720,490.1428,174.94
  未分配净收益0.006,949.156,732.7518,816.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0027,001.4227,222.8946,991.53
  负债及持有人权益合计0.0027,204.8727,410.9747,185.47