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汇安丰利混合C(003887)

2019-11-21     0.9407-0.6967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0033,450.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,684.861,144.201,385.991,588.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.260.220.34371.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.2410.2924.6313.76
  清算备付金11.530.00246.4227.05
  应收股票清算款460.760.000.000.00
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,164.661,278.1312,692.6962,489.92
负债
  应付基金管理费5.170.156.4447.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.021.077.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.272.6121.2534.18
  其他应付款项10.1614.007.9316.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,956.810.00859.810.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,983.1416.79897.25106.59
  基金单位总额13,807.821,465.6611,236.9652,823.32
  未分配净收益-1,626.29-204.31558.479,560.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,181.521,261.3411,795.4362,383.33
  负债及持有人权益合计15,164.661,278.1312,692.6962,489.92