0.5620% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 290.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 267.98 | 827.44 | 51.47 | 655.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 0.02 | -0.09 | 360.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.71 | 5.86 | 7.75 | 7.48 |
| 清算备付金 | 0.00 | 18.18 | 34.45 | 5.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 3.89 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 273.11 | 7,836.66 | 401.93 | 50,031.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.03 | 5.21 | 0.23 | 30.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.98 | 0.04 | 5.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,839.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 198.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.55 | 0.34 | 3.18 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 1.49 | 17.00 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| 应付赎回款 | 264.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 264.10 | 207.81 | 17.67 | 10,899.84 |
| 基金单位总额 | 9.48 | 7,996.76 | 361.49 | 37,986.86 |
| 未分配净收益 | -0.46 | -367.91 | 22.78 | 1,144.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9.02 | 7,628.85 | 384.26 | 39,131.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 273.11 | 7,836.66 | 401.93 | 50,031.66 |