-0.0845% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-05 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 381.66 | 313.76 | 21.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.36 | 70.06 | 346.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 2.39 | 5.81 |
| 清算备付金 | 0.00 | 16.38 | 264.62 |
| 应收股票清算款 | 329.53 | 0.00 | 263.06 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 711.97 | 5,029.53 | 24,229.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.03 | 1.06 | 5.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.35 | 1.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.68 | 4.31 |
| 其他应付款项 | 14.22 | 7.44 | 6.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.92 |
| 应付赎回款 | 499.89 | 1.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 514.14 | 10.76 | 1,917.45 |
| 基金单位总额 | 185.95 | 4,760.99 | 21,947.05 |
| 未分配净收益 | 11.88 | 257.78 | 364.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 197.83 | 5,018.77 | 22,311.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 711.97 | 5,029.53 | 24,229.08 |