0.0478% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-21 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,899.81 | 1,899.28 | 1,780.00 | 3,299.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 410.15 | 498.31 | 285.44 | 329.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 1.02 | 8.19 | 11.86 |
| 清算备付金 | 1,185.78 | 199.96 | 339.67 | 841.27 |
| 应收股票清算款 | 100.76 | 0.00 | 61.03 | 18.94 |
| 新股申购款 | 10.67 | 95.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.32 | 0.91 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,348.62 | 8,315.41 | 4,609.87 | 10,203.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.00 | 3.61 | 1.80 | 5.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.50 | 0.60 | 0.30 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.18 | 5.33 | 13.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.03 | 11.59 | 24.05 | 46.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 168.14 | 27.57 | 113.19 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.26 | 0.14 | 0.09 | 0.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 216.13 | 48.87 | 152.77 | 53.02 |
| 基金单位总额 | 17,477.43 | 4,909.39 | 2,658.14 | 6,181.97 |
| 未分配净收益 | 11,655.06 | 3,357.15 | 1,798.96 | 3,968.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,132.49 | 8,266.54 | 4,457.10 | 10,150.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,348.62 | 8,315.41 | 4,609.87 | 10,203.23 |