-0.0597% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-04 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 252.80 | 128.98 | 227.46 | 528.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.56 | 13.55 | 1,048.05 | 691.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.24 |
| 清算备付金 | 0.00 | 67.74 | 113.73 | 38.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 90.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 253.36 | 1,205.79 | 56,798.95 | 57,311.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.30 | 1.81 | 12.95 | 12.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.60 | 4.32 | 4.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 6,479.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.65 | 0.43 | 0.45 |
| 其他应付款项 | 22.50 | 19.84 | 52.00 | 26.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -2.49 | 1.06 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.03 | 22.93 | 5,967.20 | 6,524.96 |
| 基金单位总额 | 224.68 | 1,175.69 | 49,855.72 | 49,892.44 |
| 未分配净收益 | 5.65 | 7.17 | 976.04 | 893.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 230.33 | 1,182.86 | 50,831.76 | 50,786.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 253.36 | 1,205.79 | 56,798.95 | 57,311.22 |