行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新锦图混合A(003906)

2018-09-10     0.87330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-102018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款234.09190.36487.89105.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.0483.3874.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.574.674.090.31
  清算备付金0.000.0063.60187.37
  应收股票清算款0.0010.650.00490.44
  新股申购款0.000.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238.05305.0121,870.9420,595.61
负债
  应付基金管理费0.040.1611.0810.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.031.851.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.269.5012.91
  其他应付款项0.006.455.007.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.056.9027.4333.26
  基金单位总额272.53294.4019,878.0619,961.29
  未分配净收益-34.533.711,965.45601.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238.00298.1121,843.5120,562.35
  负债及持有人权益合计238.05305.0121,870.9420,595.61