万家家泰债券A(003908)
2017-10-17
1.0074
0.0795%
| 单位：万元 | 2017-10-17 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 450.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.13 | 0.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.61 | 7.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.12 |
| 清算备付金 | 24.76 | 268.23 |
| 应收股票清算款 | 344.96 | 450.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 387.44 | 1,576.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.12 | 0.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 450.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9.84 | 459.34 |
| 基金单位总额 | 374.93 | 1,114.87 |
| 未分配净收益 | 2.67 | 2.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 377.60 | 1,117.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 387.44 | 1,576.86 |
