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万家家泰债券C(003909)

2017-10-17     1.00320.0698%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-10-172017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00450.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4.130.96
  应收股利0.000.00
  利息合计0.617.71
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.110.12
  清算备付金24.76268.23
  应收股票清算款344.96450.26
  新股申购款0.000.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值387.441,576.86
负债
  应付基金管理费0.120.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00450.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.14
  其他应付款项0.008.29
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.010.05
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9.84459.34
  基金单位总额374.931,114.87
  未分配净收益2.672.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值377.601,117.52
  负债及持有人权益合计387.441,576.86