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万家家盛债券A(003910)

2017-10-17     1.01130.1188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-10-172017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,100.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款5.923.83
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0621.79
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.350.34
  清算备付金27.32619.30
  应收股票清算款383.671,100.64
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值417.324,024.40
负债
  应付基金管理费0.132.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,100.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.010.24
  其他应付款项10.799.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款10.090.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额21.061,112.61
  基金单位总额391.832,904.65
  未分配净收益4.447.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值396.262,911.79
  负债及持有人权益合计417.324,024.40