0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-25 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 485.36 | 39.90 | 415.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 244.11 | 273.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.30 | 8.38 | 11.03 |
| 清算备付金 | 32.73 | 316.54 | 157.15 |
| 应收股票清算款 | 8.17 | 0.00 | 3.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 539.68 | 24,536.29 | 67,615.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.22 | 12.14 | 30.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 2.02 | 5.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,522.78 | 5,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 31.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.42 | 9.72 | 2.69 |
| 其他应付款项 | 14.47 | 22.00 | 8.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.85 | 3.66 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.14 | 2,600.86 | 5,850.40 |
| 基金单位总额 | 500.84 | 20,010.68 | 60,016.67 |
| 未分配净收益 | 23.70 | 1,924.75 | 1,748.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 524.54 | 21,935.43 | 61,765.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 539.68 | 24,536.29 | 67,615.45 |