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泰达宏利启明混合A(003918)

2018-08-24     1.04750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-212017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款399.43141.00407.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.02154.81517.72
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.450.749.11
  清算备付金65.4538.5097.04
  应收股票清算款0.0026.593.53
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值540.5422,068.2261,699.31
负债
  应付基金管理费0.1812.1730.12
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.032.035.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.3610.552.88
  其他应付款项14.1422.008.77
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.21
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14.7246.7547.00
  基金单位总额502.0020,010.6860,017.16
  未分配净收益23.832,010.791,635.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值525.8222,021.4761,652.30
  负债及持有人权益合计540.5422,068.2261,699.31