行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛康纯债债券A(003922)

2020-02-21     1.11940.0536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-192018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00340.001,450.00480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.79143.791,121.62204.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,187.6794.7161.03460.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.232.332.330.47
  清算备付金0.0027.7327.7330.40
  应收股票清算款0.000.00150.070.25
  新股申购款2.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.580.000.000.00
  基金资产总值62,068.835,327.055,427.2845,171.85
负债
  应付基金管理费14.882.161.6422.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.970.410.273.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,454.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0039.83150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.550.140.111.64
  其他应付款项8.3615.9015.2915.84
  应付利息0.350.000.000.00
  应付赎回款0.050.000.000.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,484.1458.88167.5948.17
  基金单位总额55,798.474,977.414,977.4143,078.07
  未分配净收益4,786.22290.75282.282,045.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,584.695,268.165,259.6945,123.68
  负债及持有人权益合计62,068.835,327.055,427.2845,171.85