资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 276.86 | 657.16 | 70.16 | 11.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.03 | 1.21 | 0.49 | 0.92 |
清算备付金 | 3.98 | 501.74 | 524.16 | 418.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 7.50 | 60.31 | 49.61 |
新股申购款 | 103.67 | 1,906.66 | 75.43 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,267.76 | 97,280.11 | 99,200.83 | 96,268.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.91 | 18.57 | 18.91 | 17.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.04 | 4.95 | 5.04 | 4.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 15,166.89 | 24,959.95 | 23,897.19 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 584.25 | 97.82 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.23 | 12.90 | 20.66 | 11.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 182.11 | 100.69 | 18.58 | 45.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.20 | 4.92 | 5.36 | 5.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 209.19 | 15,894.08 | 25,126.47 | 23,982.07 |
基金单位总额 | 16,630.12 | 71,924.16 | 67,667.78 | 66,001.83 |
未分配净收益 | 2,428.45 | 9,461.86 | 6,406.58 | 6,284.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,058.57 | 81,386.02 | 74,074.37 | 72,286.65 |
负债及持有人权益合计 | 19,267.76 | 97,280.11 | 99,200.83 | 96,268.72 |