-0.0460% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,190.00 | 0.00 | 6,220.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.98 | 3.56 | 258.98 | 140.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28.48 | 63.96 | 689.22 | 424.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 3.19 | 1.44 | 0.75 |
| 清算备付金 | 307.19 | 239.57 | 901.37 | 964.66 |
| 应收股票清算款 | 425.89 | 8.73 | 0.00 | 15.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,069.75 | 4,646.90 | 37,673.66 | 43,379.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.40 | 1.66 | 22.20 | 21.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.47 | 6.34 | 6.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.00 | 0.00 | 199.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.01 |
| 其他应付款项 | 15.48 | 17.55 | 32.40 | 15.19 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -2.31 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66.27 | 1,749.78 | 261.30 | 6,041.48 |
| 基金单位总额 | 2,763.27 | 2,763.27 | 36,811.29 | 36,811.29 |
| 未分配净收益 | 240.21 | 133.86 | 601.07 | 527.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,003.48 | 2,897.13 | 37,412.36 | 37,338.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,069.75 | 4,646.90 | 37,673.66 | 43,379.91 |