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南方荣尊定期开放混合C(003939)

2020-04-08     1.13600.1322%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.8626.3214.83612.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计124.4792.60457.50332.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.341.442.335.91
  清算备付金52.13104.07642.5857.49
  应收股票清算款0.0019.9911.520.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,279.635,240.6521,456.2318,143.96
负债
  应付基金管理费2.732.346.485.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.581.621.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款840.0040.008,699.985,170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1424.480.00584.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.380.822.5110.15
  其他应付款项12.008.9735.4017.55
  应付利息-0.070.001.39-1.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.601.471.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额860.4578.878,751.005,791.27
  基金单位总额4,831.174,831.1712,252.1912,252.19
  未分配净收益588.01330.61453.03100.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,419.185,161.7812,705.2312,352.69
  负债及持有人权益合计6,279.635,240.6521,456.2318,143.96