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银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)

2020-04-02     1.43781.4321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0018,530.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,923.2915,262.4642,339.0019,801.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计238.856.5711.817.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金247.29479.90412.12194.03
  清算备付金1,058.49641.372,034.321,684.32
  应收股票清算款3,068.2510,722.688,178.31671.12
  新股申购款5,287.562,725.60332.67826.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值404,503.82265,308.75439,866.47282,598.96
负债
  应付基金管理费464.16339.74545.50331.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.3656.6290.9255.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0020,190.51836.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金531.28424.16892.34602.30
  其他应付款项12.5519.139.5219.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,547.5563.37235.231,062.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,632.90903.0221,964.022,907.30
  基金单位总额300,292.63295,196.99348,080.49211,014.11
  未分配净收益101,578.30-30,791.2569,821.9668,677.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值401,870.92264,405.73417,902.45279,691.66
  负债及持有人权益合计404,503.82265,308.75439,866.47282,598.96