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国泰鑫益灵活配置混合A(003941)

2018-05-16     1.20940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-192017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,600.006,700.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6.522,009.5343.38
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.101.04187.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.064.302.99
  清算备付金0.000.590.00
  应收股票清算款0.000.00103.91
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13.693,705.4330,668.26
负债
  应付基金管理费0.007.3018.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.011.223.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.336.121.49
  其他应付款项10.4512.9021.13
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.190.000.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11.991,027.5344.76
  基金单位总额1.422,485.4129,869.33
  未分配净收益0.28192.49754.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1.702,677.9030,623.50
  负债及持有人权益合计13.693,705.4330,668.26