0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-10 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.76 | 1,933.10 | 184.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.60 | 144.23 | 257.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.91 | 5.47 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61.26 | 21,041.58 | 20,329.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 10.31 | 9.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.72 | 1.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.92 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 12.00 | 21.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.12 | 2,024.95 | 32.95 |
| 基金单位总额 | 54.46 | 18,089.10 | 20,003.25 |
| 未分配净收益 | 4.68 | 927.53 | 293.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59.14 | 19,016.63 | 20,296.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 61.26 | 21,041.58 | 20,329.41 |