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国泰泽益灵活配置混合C(003944)

2018-06-19     1.09500.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-102017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款53.761,933.10184.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.60144.23257.80
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.915.470.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值61.2621,041.5820,329.41
负债
  应付基金管理费0.0110.319.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.001.721.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,800.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.920.18
  其他应付款项2.0012.0021.13
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.122,024.9532.95
  基金单位总额54.4618,089.1020,003.25
  未分配净收益4.68927.53293.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值59.1419,016.6320,296.46
  负债及持有人权益合计61.2621,041.5820,329.41