0.0085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 156,843.81 | 3,201.34 | 5,004.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 87,407.97 | 139.42 | 157.95 | 170.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.92 | 28.57 | 19.04 | 18.11 |
| 清算备付金 | 4,733.76 | 2,253.25 | 7,038.33 | 6,467.44 |
| 应收股票清算款 | 29,422.24 | 3,984.35 | 13,038.41 | 18,500.89 |
| 新股申购款 | 2,879.17 | 7,723.82 | 5,923.72 | 7,367.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,152,165.81 | 1,951,607.51 | 2,110,575.21 | 2,334,991.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 459.55 | 413.01 | 468.07 | 453.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 153.18 | 137.67 | 156.02 | 151.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 284,584.93 | 143,252.14 | 291,930.39 | 512,830.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22,497.40 | 1,025.57 | 8,849.20 | 14,486.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.05 | 32.52 | 20.67 | 45.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,952.28 | 5,371.22 | 2,176.04 | 1,354.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.85 | 13.94 | 41.54 | 46.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 311,757.60 | 150,304.97 | 303,698.69 | 529,412.37 |
| 基金单位总额 | 1,565,786.91 | 1,564,901.29 | 1,598,121.40 | 1,609,817.66 |
| 未分配净收益 | 274,621.29 | 236,401.25 | 208,755.13 | 195,761.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,840,408.21 | 1,801,302.54 | 1,806,876.52 | 1,805,579.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,152,165.81 | 1,951,607.51 | 2,110,575.21 | 2,334,991.83 |