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南方现代教育股票(003956)

2019-12-06     1.34592.1246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款780.451,436.1010.541,750.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.3322.328.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.913.271.473.69
  清算备付金50.5522.4325.827.25
  应收股票清算款118.120.0063.940.00
  新股申购款3.1013.834.893.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,385.799,207.4111,017.8815,214.25
负债
  应付基金管理费11.1611.6714.2319.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.952.373.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.640.0059.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.9413.662.728.12
  其他应付款项8.7535.7017.5832.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.43140.9417.559.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.78203.92113.6972.67
  基金单位总额9,738.9611,660.5812,580.7115,875.28
  未分配净收益-479.95-2,657.08-1,676.53-733.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,259.019,003.5010,904.1815,141.58
  负债及持有人权益合计9,385.799,207.4111,017.8815,214.25