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易方达瑞程混合A(003961)

2019-12-06     1.63681.6962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,493.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.65126.7070.54105.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.817.9035.13264.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.532.4014.081.57
  清算备付金159.7410.583.4224.69
  应收股票清算款99.784.025.830.00
  新股申购款0.0011.280.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,271.6111,981.8213,975.0516,782.60
负债
  应付基金管理费7.116.306.9733.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.051.165.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.054.3317.4115.77
  其他应付款项13.1114.5038.8436.00
  应付利息0.000.000.000.38
  应付赎回款43.840.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.010.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,074.5226.1964.58391.63
  基金单位总额12,595.2913,422.7113,222.2815,045.33
  未分配净收益2,601.80-1,467.08688.191,345.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,197.0911,955.6313,910.4716,390.97
  负债及持有人权益合计16,271.6111,981.8213,975.0516,782.60