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博时慧选3个月定开债发起式(003963)

2025-06-16     1.02030.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00385.11419.18357.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.060.270.48
  清算备付金0.00440.941,351.160.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00271,061.02241,315.82226,352.12
负债
  应付基金管理费0.0050.7651.5849.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0016.9217.1916.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0064,879.2737,831.8325,523.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.4910.480.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0017.1326.5815.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.009.629.9210.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0065,024.1937,947.5925,616.02
  基金单位总额0.00198,077.61198,077.61198,077.63
  未分配净收益0.007,959.225,290.622,658.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00206,036.83203,368.23200,736.09
  负债及持有人权益合计0.00271,061.02241,315.82226,352.12