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华夏新锦略混合A(003964)

2018-05-22     1.01130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-222017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款18.4433,946.273,761.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.121,656.54392.34
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.491.263.27
  清算备付金0.004.14670.30
  应收股票清算款0.000.00235.84
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21.05104,695.77102,411.35
负债
  应付基金管理费0.0253.2250.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.008.878.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.008.656.94
  其他应付款项0.005.007.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.0275.7472.79
  基金单位总额20.80100,014.35100,014.90
  未分配净收益0.234,605.682,323.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21.03104,620.03102,338.56
  负债及持有人权益合计21.05104,695.77102,411.35