-0.2565% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-03-07 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 499.86 | 750.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 510.15 | 108.74 | 343.90 | 570.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.92 | 12.28 | 16.39 | 22.15 |
| 清算备付金 | 40.52 | 154.15 | 365.49 | 470.85 |
| 应收股票清算款 | 500.02 | 18.96 | 1,753.96 | 400.18 |
| 新股申购款 | 1.96 | 0.21 | 0.10 | 1.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,272.17 | 2,138.18 | 33,488.65 | 76,755.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.17 | 1.80 | 17.61 | 39.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.30 | 2.93 | 6.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 2,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,666.76 | 394.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.56 |
| 其他应付款项 | 17.46 | 25.75 | 75.92 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.36 |
| 应付赎回款 | 17.07 | 5.61 | 59.57 | 29.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.06 | 1.82 | 1.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.77 | 33.72 | 2,126.18 | 3,189.36 |
| 基金单位总额 | 1,178.39 | 2,018.66 | 28,751.03 | 65,974.02 |
| 未分配净收益 | 59.02 | 85.79 | 2,611.45 | 7,591.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,237.40 | 2,104.46 | 31,362.48 | 73,565.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,272.17 | 2,138.18 | 33,488.65 | 76,755.35 |