资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 370,460.20 | 662,582.31 | 420,845.26 | 235,487.72 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 591,560.22 | 1,497,878.57 | 640,704.04 | 589,798.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 680.17 | 510.89 | 41.18 | 50.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
基金资产总值 | 1,600,041.40 | 2,926,794.98 | 1,599,391.95 | 1,453,751.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 232.69 | 369.86 | 177.07 | 216.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 77.56 | 123.29 | 59.02 | 72.16 |
应付收益 | 125.11 | 175.48 | 106.27 | 79.86 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 134,460.72 | 130,322.45 | 86,718.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 51.97 | 51.83 | 41.52 | 40.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 36.23 | 69.23 | 37.39 | 40.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 543.41 | 135,276.13 | 130,757.52 | 87,183.25 |
基金单位总额 | 1,599,497.99 | 2,791,518.85 | 1,468,634.43 | 1,366,568.20 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,599,497.99 | 2,791,518.85 | 1,468,634.43 | 1,366,568.20 |
负债及持有人权益合计 | 1,600,041.40 | 2,926,794.98 | 1,599,391.95 | 1,453,751.45 |