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交银天益宝货币E(003969)

2020-01-23     0.77700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本181,283.51109,853.26171,660.14275,400.96
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,023.31161,059.48237,387.4524,618.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,018.121,208.701,971.723,269.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.280.05
  清算备付金0.009.092,843.68205.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.100.00
  基金资产总值489,969.81544,840.06682,460.65530,192.01
负债
  应付基金管理费57.3582.8787.2161.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1227.6229.0720.57
  应付收益33.7550.5982.6861.71
  卖出回购债券款29,906.9761,113.530.0044,668.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.638.954.573.03
  其他应付款项13.0422.9317.7922.93
  应付利息3.6039.400.0024.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3326.7033.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,060.0761,379.11420.3744,866.86
  基金单位总额459,909.73483,460.95682,040.29485,325.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值459,909.73483,460.95682,040.29485,325.15
  负债及持有人权益合计489,969.81544,840.06682,460.65530,192.01