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华泰柏瑞兴利混合A(003970)

2019-03-12     0.89240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-062018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.00340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.281,083.38322.94492.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.740.2191.36213.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.062.981.421.31
  清算备付金0.806.277.5517.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值339.881,092.8419,285.8131,369.36
负债
  应付基金管理费0.170.809.7016.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.202.434.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099.86345.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.532.8316.41
  其他应付款项42.4136.0017.8536.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.890.008.780.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.500.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.5242.53141.96419.19
  基金单位总额332.041,149.8720,023.0130,012.00
  未分配净收益-35.68-99.56-879.16938.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值296.361,050.3119,143.8530,950.17
  负债及持有人权益合计339.881,092.8419,285.8131,369.36