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中信建投稳祥债券C(003979)

2019-12-12     1.02900.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00960.017,005.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.75118.23417.06627.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,377.041,105.921,119.691,080.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.200.020.00
  清算备付金136.25199.960.0054.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,543.1460,738.4656,529.2861,962.81
负债
  应付基金管理费13.9114.7713.9116.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.644.924.645.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,029.374,699.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.175.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.121.500.700.31
  其他应付款项8.5816.007.9314.00
  应付利息1.71-1.160.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.6640.9329.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,101.164,782.7356.7035.77
  基金单位总额55,072.3255,025.4555,011.5661,856.49
  未分配净收益369.66930.281,461.0270.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,441.9855,955.7356,472.5861,927.04
  负债及持有人权益合计60,543.1460,738.4656,529.2861,962.81