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中银证券瑞益混合C(003981)

2024-04-19     1.27390.0079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-122023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.24283.50334.571,145.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.262.781.39
  清算备付金0.000.001.215.68
  应收股票清算款2,225.650.000.000.00
  新股申购款1.996.712.623.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,549.113,688.615,686.148,140.53
负债
  应付基金管理费0.691.832.734.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.310.450.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3611.0133.5233.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款218.2714.014.28188.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额235.5627.5041.52228.14
  基金单位总额2,542.042,715.863,195.973,674.03
  未分配净收益771.50945.252,448.654,238.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,313.543,661.115,644.627,912.39
  负债及持有人权益合计3,549.113,688.615,686.148,140.53