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国投瑞银顺益纯债债券(003982)

2018-08-15     1.01020.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-152018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,995.03950.01600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315.53422.06781.23165.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.49415.60279.04437.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.090.100.00
  清算备付金0.000.000.006.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值829.7219,620.1520,167.2120,041.40
负债
  应付基金管理费1.664.825.124.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.551.611.711.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.200.270.06
  其他应付款项9.6117.3621.6011.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.2024.4128.7018.35
  基金单位总额809.2619,934.3319,934.9320,003.40
  未分配净收益8.26-338.59203.5819.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值817.5219,595.7420,138.5220,023.05
  负债及持有人权益合计829.7219,620.1520,167.2120,041.40