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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

2020-04-07     1.27462.8401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,726.991,436.731,563.77762.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.620.400.370.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.0022.1431.9351.19
  清算备付金186.35190.43175.59161.02
  应收股票清算款0.005.920.000.00
  新股申购款671.7682.1775.9983.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,789.7122,232.6021,019.4510,702.88
负债
  应付基金管理费28.1618.5916.829.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.633.723.361.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款614.0833.9382.9985.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金92.3068.8452.0044.80
  其他应付款项10.5916.3511.2627.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款189.1019.8340.957.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额942.68163.12209.06177.00
  基金单位总额31,265.7424,841.6919,159.708,904.80
  未分配净收益4,581.29-2,772.201,650.691,621.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,847.0322,069.4920,810.3910,525.88
  负债及持有人权益合计36,789.7122,232.6021,019.4510,702.88