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银华中债10年期金融债指数C(003988)

2019-12-06     1.1085-0.0991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本150.00500.0080.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.69152.1557.26194.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.25261.9196.02122.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.170.110.12
  清算备付金21.508.344.610.00
  应收股票清算款0.040.000.060.00
  新股申购款2.13106.190.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,711.649,357.795,311.885,981.40
负债
  应付基金管理费1.441.781.121.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.550.340.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0039.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.430.380.160.00
  其他应付款项7.3814.658.1811.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.9111.550.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.7168.489.8213.00
  基金单位总额6,087.328,549.775,134.516,104.54
  未分配净收益592.61739.54167.56-136.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,679.929,289.315,302.075,968.40
  负债及持有人权益合计6,711.649,357.795,311.885,981.40