0.0513% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-08-03 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 450.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,221.19 | 205.12 | 60.37 | 51.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 100.92 | 130.71 | 110.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.29 |
| 清算备付金 | 11.40 | 9.33 | 15.76 | 19.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 30.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.61 | 2.40 | 23.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,232.98 | 7,778.70 | 7,773.62 | 9,133.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.11 | 1.79 | 1.56 | 1.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.34 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 664.99 | 986.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.30 | 0.55 | 0.15 | 0.13 |
| 其他应付款项 | 4.89 | 7.43 | 13.73 | 9.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
| 应付赎回款 | 2,067.56 | 87.78 | 5.88 | 52.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,074.42 | 98.45 | 687.39 | 1,052.13 |
| 基金单位总额 | 993.92 | 6,641.80 | 6,271.25 | 7,283.72 |
| 未分配净收益 | 164.64 | 1,038.45 | 814.98 | 797.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,158.56 | 7,680.25 | 7,086.23 | 8,081.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,232.98 | 7,778.70 | 7,773.62 | 9,133.57 |