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银华中债AAA信用债指数C(003996)

2020-02-21     1.38790.0216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.8349.2952.7167.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计118.36157.43107.68137.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.780.531.85
  清算备付金87.07114.96104.97139.02
  应收股票清算款0.008.220.007.35
  新股申购款5.3517.780.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,677.168,858.916,357.5211,460.91
负债
  应付基金管理费1.461.691.132.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.520.350.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,850.001,310.001,030.001,390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.480.000.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.3915.778.6311.19
  应付利息0.00-0.36-0.22-0.66
  应付赎回款4.9426.131.990.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.610.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,865.281,354.571,042.951,403.43
  基金单位总额6,051.376,764.915,110.5910,008.70
  未分配净收益760.51739.43203.9748.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,811.887,504.345,314.5710,057.48
  负债及持有人权益合计8,677.168,858.916,357.5211,460.91