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泰达宏利恒利债券A(004001)

2020-02-27     1.08610.0461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款446.63380.66219.97421.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,725.36878.333,767.443,754.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.140.0013.36
  清算备付金0.005.450.0018.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,484.8960,236.98203,834.74271,252.48
负债
  应付基金管理费20.0526.2949.9451.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.688.7616.6517.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,799.970.002,099.9769,689.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.632.961.350.76
  其他应付款项10.3537.0018.3527.00
  应付利息5.350.000.3348.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.182.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,845.0375.192,288.9869,834.20
  基金单位总额78,004.4558,725.68199,354.54199,355.52
  未分配净收益3,635.421,436.112,191.232,062.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,639.8760,161.79201,545.77201,418.28
  负债及持有人权益合计106,484.8960,236.98203,834.74271,252.48