0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 300.36 | 386.83 | 290.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.63 | 158.49 | 261.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.83 | 3.64 | 11.03 |
| 清算备付金 | 0.00 | 86.63 | 159.75 |
| 应收股票清算款 | 26.50 | 0.00 | 3.53 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 542.27 | 22,267.96 | 65,778.52 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.19 | 12.19 | 30.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 2.03 | 5.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 150.00 | 4,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.85 | 10.14 | 2.72 |
| 其他应付款项 | 14.22 | 22.00 | 8.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.55 | 2.52 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.29 | 196.92 | 4,049.39 |
| 基金单位总额 | 500.76 | 20,010.54 | 60,016.46 |
| 未分配净收益 | 26.21 | 2,060.50 | 1,712.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 526.98 | 22,071.05 | 61,729.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 542.27 | 22,267.96 | 65,778.52 |